共同基金募集文件内容规则（2020）
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监管条文
来源Rule 5.5 / 第5.5条
CIMA-MF-OFFERING-DOCUMENTS英文原文
The name of the Fund’s administrator(s) responsible for calculation and production of NAV, and responsible for registrar and transfer services, and the address of its registered or principal business office or both;
中文编辑译文
负责计算及编制资产净值并负责登记及过户服务的基金行政管理人名称，以及其注册办事处或主要营业办事处地址，或两者的地址；
监管条文
来源Rule 5.6 / 第5.6条
CIMA-MF-OFFERING-DOCUMENTS英文原文
The name of the Fund’s custodian and any sub-custodian, the address of its registered or principal business office or both, the main business activity of the custodian and any sub-custodian, and the name of the regulatory authority under which it operates, if any;
中文编辑译文
基金保管人及任何次保管人的名称，其注册办事处或主要营业办事处地址，或两者的地址，保管人及任何次保管人的主要业务活动，以及其所属监管机关的名称（如有）；