专业方法
专业方法页把“应当做什么”拆成输入、处理、复核、批准、输出和证据。流程模板需根据基金文件、服务协议、会计政策和辖区规则定制。
| 方法 | 核心问题 | 关键产出 |
|---|---|---|
| NAV 流程 | 如何从估值点走到正式发布 | NAV 包、复核清单、发布证据 |
| 估值和定价 | 如何建立价格层级与挑战机制 | 价格矩阵、例外记录、估值备忘录 |
| 对账及差异处理 | 如何证明账簿完整并闭环差异 | 对账表、差异日志、升级证据 |
| 费用、均衡调整与高水位线 | 如何控制复杂计提与业绩费 | 费用台账、模型复算、投资者分配 |
| 投资者服务 | 如何控制申购赎回与登记 | 交易日志、登记册、资金匹配证据 |
| 私募基金资本活动 | 如何执行缴款与分配 | 通知、瀑布模型、资本账户 |
| 审计支持 | 如何让底稿可追溯、问题可关闭 | PBC 台账、确认函控制、调整日志 |