私募基金营销材料内容规则（2020）
本页展示营销材料对资产净值职能人员及保管人信息披露要求的必要短引文。CIMA全文转载及翻译许可尚待确认，本站不镜像PDF。
监管条文
来源Rule 5.5 / 第5.5条
CIMA-PF-MARKETING-MATERIALS英文原文
The name of the person(s) responsible for calculation and production of NAV, and responsible for registrar and transfer services, and the address of its Registered Office or principal business office or both;
中文编辑译文
负责计算及编制资产净值并负责登记及过户服务的人士名称，以及其注册办事处或主要营业办事处地址，或两者的地址；
监管条文
来源Rule 5.6 / 第5.6条
CIMA-PF-MARKETING-MATERIALS英文原文
If applicable, the name of the Fund’s Custodian and any sub-custodian, and the address of its Registered Office or principal business office or both, and the main business activity of the Custodian and any sub-custodian, and the name of the regulatory authority under which it operates;
中文编辑译文
如适用，基金保管人及任何次保管人的名称，其注册办事处或主要营业办事处地址，或两者的地址，保管人及任何次保管人的主要业务活动，以及其所属监管机关的名称；